Gerente administrativo/financeiro
Sou formada em Administração de Empresas, com pós graduação em Controladoria, com mais 12 anos de experiência na área financeira, possuo profundo conhecimento em Contas à pagar, Contas à Receber, Conciliação Bancária ,DRE,DFC, Relatórios Gerenciais, Folha de Pagamento , Planejamento estratégico e Gestão de pessoas. Realizei implantações estratégicas nas rotinas financeiras, através de gerenciamento dos indicadores, criação das politicas financeiras, possibilitando um maior controle e aumento da produtividade. Conhecimento: Power BI, Sistemas Integrados (Protheus/ Sankhya / V.S e RM totvs).
Liderança e Gestão da equipe; Contas à pagar e receber; Conciliação Bancária; Tesouraria; Elaboração, analise e apresentação do DFC e DRE mensal; Planejamento estratégico anual; Indicadores Financeiros; Implantação de processos de análise de crédito e cobrança; Fechamento dos caixas das lojas físicas (05 lojas varejo); Contatos com Bancos; Conferência Folha; Conciliação de vendas (Cartões de Crédito e Débito) e Cupons Fiscais; Interface com a contabilidade; Report semanal e mensal
Criação Marca e modelo de negócio; Acompanhamento prestadores de serviços; Contas à pagar , contas à receber, conciliação dos cartões de credito/débito; Controle das movimentações financeiras; Analise e sugestão de melhorias do fluxo de caixa projetado; Analise do DFC e DRE (projetado X realizado); Controle e gestão do orçamento; Acompanhamento de consultorias; Acompanhamento dos KPIS; Coordenação do setor de compras; Prospecção e contratação do sistema ERP.
Contas à Receber; Conciliação bancaria; Cobrança; Envio dos clientes inadimplentes para o setor jurídico; Inclusão dos clientes inadimplentes nos órgão de proteção ao credito ( SPC E SERASA) e Protesto dos títulos vencidos; Gerenciamento e controle de inadimplência; Atendimento à clientes; Criação de uma politica de cobrança com definição de uma régua eficiente com prazos e ações de acordo com o tempo de atraso do lojista; Controle de acordos extrajudiciais;
Responsabilidade: Contas à Pagar e Receber: Movimentação Financeira Conciliação Bancária e de Vendas (Cartão de Crédito e Débito); Elaboração e apresentação do fluxo de caixa semanal projetado; Atendimento à clientes; Emissão de NFS - Sefin e Sefaz ; Contatos com seguradoras - Fechamento mensal dos serviços e prestação de contas; Compras e estoque - Orçamentos e aprovação de compras. Controle de pessoal (Folha / Ponto / Férias/ Comissão).
● Liderança e Gestão da Equipe (43 Colaboradores);
● Coordenação das Atividades Relativas as Áreas de Contas a Pagar, a Receber, Cobrança,
Tesouraria, Faturamento, Frota e ASG das 07 Unidades do Grupo ( Holding);
● Acompanhamento do Fluxo de Caixa e Notas Fiscais Eletrônicas e Negociação com
Instituições Bancárias;
● Elaboração dos Relatórios Financeiros Para Apresentação à Gerência Executiva, Participando
na Tomada de Decisões Sobre Investimentos de Recursos;
● Elaboração e Analise dos Relatórios Gerenciais Referente ao Setor Financeiro ( Contas à
Pagar/ Contas à Receber / Cobrança / Tesouraria e Faturamento);
● Elaboração e Analise do Fluxo de Caixa de Curto Prazo, a Fim de Fornecer ao Diretor
Administrativo/Financeiro uma Previsão Trimestral do Fluxo de Caixa Dia-a-Dia;
● Revisão e Aprovação da Programação dos Pagamentos Diários, Semanais e Mensais
(Tributos, Fornecedores e Colaboradores), Preparada pelo Analista de Contas à Pagar;
● Acompanhamento e Controle da Situação das Contas Financeiras, a Pagar e a Receber da empresa;
● Gestão da Conciliação Bancária de Todas as Contas do Grupo (40 Contas Bancárias);
● Acompanhamento dos Indicadores da UGB dos setores Caixa, CPD, Financeiro, Cobrança, ASG e Frota;
● Planejamento Estratégico Anual;
● Planejamento Orçamentário Anual
● Contatos com Bancos para Negociação e Revisão das Tarifas Aplicadas nas Contas Bancárias d gas Empresas do Grupo;
● Implantação de Processos para Otimização das Rotinas nos Setores de Contas a Pagar, Caixa,Cobrança e CPD nas Unidades do Grupo;
● Implantação de Novas Rotinas e Metodologias de Inovação Voltadas a Melhoria Continua dos Processos Dentro dos Setores; ( Implantação Sispag / Implantação de Conciliador de Cartão,
Implantação de uma Plataforma Para Assinatura dos Contratos Digitais; Implantação de
Plataforma Para Recebimento Recorrente, Entre Outros).
● Interface com a Contabilidade;
● Report Mensal à Diretoria com Apresentação dos Resultados dos Setores;
